國泰證:春節假期債券交易不打烊 卡位美國降息循環

國泰證:春節假期債券交易不打烊 卡位美國降息循環

春節連假即將展開,儘管臺股、陸港股等市場休市,但國泰證券小額債券(電子交易)在春節期間不打烊,依然提供交易服務(當地例假日除外),投資人不妨利用連假期間妥善規畫年終與紅包,透過國泰證券復委託平臺,佈局海外投資等級債,先行卡位美國降息循環,以迎接債市多頭行情,做自己的紅包與年終魔術師,使資產配置更有效率。

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國泰證券小額債券(電子交易)平臺擁有超過百檔BBB以上優質投資等級公司債券,以及美國公債可供投資人選擇,自從2023年第4季美國聯準會宣佈暫緩升息以來,債券殖利率吸引投資人目光,交投熱度只增不減。若以國泰證券小額債券交易總金額、交易人數來觀察,2023年第4季分別較第3季成長192%、73%;其中,超過90%比率均投資於美元計價的投資級債券,國泰證券認爲,市場交易熱絡反映出海外公司債殖利率位於相對高檔,投資人對債券商品趨之若鶩。

美國聯準會(Fed)2023年9月利率決議會議暫停升息,爲兩年來升息之路劃上休止符,且釋放出降息鴿派的訊號,近期歐美央行官員們陸續表態支持2024年降息,回顧近5次Fed的降息循環,平均累計降息幅度爲3.75%,且統計歷史表現,在Fed首次降息後,債券市場仍有表現空間;此外,摩根大通預估2024年投資等級債的淨髮行供給將再下降,投資需求仍強勁,目前投資等級公司債殖利率處在多年高檔,投資人可留意優質且具產業龍頭地位的發行人,及時把握降息循環啓動前的高檔鎖利機會。

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至於美國股市方面,指數續創新高,國泰證券建議投資人留意高檔震盪風險並觀察資金動能變化,這段期間可留意股價估值相對偏低的族羣以及高股息概念股,觀察近期已公佈財報的航空、國防股,今年展望偏向樂觀,且股價位置相對在低檔,可留意落後補漲的機會;另外,觀光族羣的飯店、餐廳,可關注相關後續財報及財測數據,在預期今年國際遊客回溫下,業績維持正成長可能性高,可持續追蹤尋求好的切入點。

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投資人應評估自身的風險承受度與投資目的,透過國泰證券復委託美股及小額債券(電子交易)平臺進行全球佈局,「錢」進海外不受限,對於不知如何選擇債券投資標的的投資人,國泰證券貼心提供「計息方式」、「配息頻率」、「計價幣別」、「投資人身分」、「票面利率」、「參考殖利率」、「距到期年」、「距買回年」及「最低交易單位」等高達9項條件進階篩選功能,協助投資人找出適合自己的海外債券投資標的。

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